Addetto/a alla Tesoreria
Dettagli
Descrizione
Manpower, filiale di Trezzano sul Naviglio, per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerca un/a Addetto alla tesoreria.
Principali attività:
La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Principali responsabilità e mansioni:
Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
Requisiti:
Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.
Si offre:
Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 €
Ambiente dinamico e strutturato.
Opportunità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Corsico (MI)
Annuncio valido fino a: 18-Dec-2026
