ADDETT* ALLA TESORERIA
Dettagli
Descrizione
.Manpower filiale di Assago per azienda cliente operante nel settore alimentare siamo alla ricerca di:
ADDETT* ALLA TESORERIA
Principali attività
La persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Nello specifico si occuperà di:
Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.
Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.
Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.
Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.
Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.
Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.
Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.
Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.
Requisiti
Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.
Si offre
Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 k
Ambiente dinamico e strutturato.
Opportunità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Corsico (MI)
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
